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| 基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2519 | 1.2519 | -0.06% | 低至4折 | 購買 |
|
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2214 | 1.2214 | -0.06% | 0申購費 | 購買 |
| 005743 | 長安裕隆A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.9927 | 1.9927 | -0.61% | 低至4折 | 購買 |
| 005744 | 長安裕隆C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.9802 | 1.9802 | -0.61% | 0申購費 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 長安宏觀策略 | 混合型 | 2020-06-05 | 1.021 | 1.841 | 0.59% | 低至4折 | 購買 |
| 000496 | 長安產業精選混合A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2431 | 1.4831 | 0.19% | 低至4折 | 購買 |
| 002071 | 長安產業精選混合C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2204 | 1.2704 | 0.19% | 0申購費 | 購買 |
| 001281 | 長安鑫利優選A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.9728 | 1.9728 | 0.64% | 低至4折 | 購買 |
| 002072 | 長安鑫利優選C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.9457 | 1.9457 | 0.64% | 0申購費 | 購買 |
|
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2519 | 1.2519 | -0.06% | 低至4折 | 購買 |
|
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2214 | 1.2214 | -0.06% | 0申購費 | 購買 |
| 001657 | 長安鑫富領先混合 | 混合型 | 2020-06-05 | 2.136 | 2.136 | -0.05% | 低至4折 | 購買 |
| 005049 | 長安鑫旺價值A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.8368 | 1.8368 | -0.70% | 低至4折 | 購買 |
| 005050 | 長安鑫旺價值C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.8458 | 1.8458 | -0.70% | 0申購費 | 購買 |
| 005186 | 長安鑫興A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2935 | 1.2935 | 0.76% | 低至4折 | 購買 |
| 005187 | 長安鑫興C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.2876 | 1.2876 | 0.76% | 0申購費 | 購買 |
| 005343 | 長安裕盛A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.1091 | 1.1091 | 0.30% | 低至4折 | 購買 |
| 005344 | 長安裕盛C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.1028 | 1.1028 | 0.30% | 0申購費 | 購買 |
| 005341 | 長安裕泰A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.6665 | 1.6665 | -0.78% | 低至4折 | 購買 |
| 005342 | 長安裕泰C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.6783 | 1.6783 | -0.78% | 0申購費 | 購買 |
| 005477 | 長安鑫禧A | 混合型 | 2020-06-05 | 0.8270 | 0.8270 | 0.19% | 低至4折 | 購買 |
| 005478 | 長安鑫禧C | 混合型 | 2020-06-05 | 0.8234 | 0.8234 | 0.19% | 0申購費 | 購買 |
| 005588 | 長安裕騰A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | 低至4折 | 購買 |
| 005592 | 長安裕騰C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | 0申購費 | 購買 |
| 005743 | 長安裕隆A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.9927 | 1.9927 | -0.61% | 低至4折 | 購買 |
| 005744 | 長安裕隆C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.9802 | 1.9802 | -0.61% | 0申購費 | 購買 |
| 006371 | 長安鑫盈混合A | 混合型 | 2020-06-05 | 1.3819 | 1.3819 | -0.49% | 低至4折 | 購買 |
| 006372 | 長安鑫盈混合C | 混合型 | 2020-06-05 | 1.3814 | 1.3814 | -0.49% | 0申購費 | 購買 |
| 740101 | 長安300非周期 | 股票型 | 2020-06-05 | 1.244 | 1.748 | 0.65% | 低至4折 | 購買 |
| 003731 | 長安泓澤純債A | 債券型 | 2020-06-05 | 1.1113 | 1.1643 | -0.10% | 低至4折 | 購買 |
| 003732 | 長安泓澤純債C | 債券型 | 2020-06-05 | 1.0821 | 1.1341 | -0.10% | 0申購費 | 購買 |
| 004897 | 長安泓源純債債券A | 債券型 | 2020-06-05 | 1.1555 | 1.1555 | -0.06% | 低至4折 | 購買 |
| 004898 | 長安泓源純債債券C | 債券型 | 2020-06-05 | 1.1646 | 1.1646 | -0.05% | 0申購費 | 購買 |
| 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 債券型 | 2020-06-05 | 1.1916 | 1.1916 | -0.06% | 低至4折 | 購買 |
| 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 債券型 | 2020-06-05 | 1.1858 | 1.1858 | -0.06% | 0申購費 | 購買 |
| 005345 | 長安泓潤純債A | 債券型 | 2020-06-05 | 1.1099 | 1.1099 | -0.02% | 低至4折 | 購買 |
| 005346 | 長安泓潤純債C | 債券型 | 2020-06-05 | 1.1055 | 1.1055 | -0.02% | 0申購費 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 長安貨幣A | 貨幣型 | 2020-06-05 | 0.3454 | 1.262% | 0 | 購買 |
| 740602 | 長安貨幣B | 貨幣型 | 2020-06-05 | 0.4052 | 1.497% | 0 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 長安宏觀策略 | 2020-06-05 | 1.021 | 1.841 | 0.59% | 低至4折 | 購買 |
| 000496 | 長安產業精選混合A | 2020-06-05 | 1.2431 | 1.4831 | 0.19% | 低至4折 | 購買 |
| 002071 | 長安產業精選混合C | 2020-06-05 | 1.2204 | 1.2704 | 0.19% | 0申購費 | 購買 |
| 001281 | 長安鑫利優選A | 2020-06-05 | 1.9728 | 1.9728 | 0.64% | 低至4折 | 購買 |
| 002072 | 長安鑫利優選C | 2020-06-05 | 1.9457 | 1.9457 | 0.64% | 0申購費 | 購買 |
|
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 2020-06-05 | 1.2519 | 1.2519 | -0.06% | 低至4折 | 購買 |
|
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 2020-06-05 | 1.2214 | 1.2214 | -0.06% | 0申購費 | 購買 |
| 001657 | 長安鑫富領先混合 | 2020-06-05 | 2.136 | 2.136 | -0.05% | 低至4折 | 購買 |
| 005049 | 長安鑫旺價值A | 2020-06-05 | 1.8368 | 1.8368 | -0.70% | 低至4折 | 購買 |
| 005050 | 長安鑫旺價值C | 2020-06-05 | 1.8458 | 1.8458 | -0.70% | 0申購費 | 購買 |
| 005186 | 長安鑫興A | 2020-06-05 | 1.2935 | 1.2935 | 0.76% | 低至4折 | 購買 |
| 005187 | 長安鑫興C | 2020-06-05 | 1.2876 | 1.2876 | 0.76% | 0申購費 | 購買 |
| 005343 | 長安裕盛A | 2020-06-05 | 1.1091 | 1.1091 | 0.30% | 低至4折 | 購買 |
| 005344 | 長安裕盛C | 2020-06-05 | 1.1028 | 1.1028 | 0.30% | 0申購費 | 購買 |
| 005341 | 長安裕泰A | 2020-06-05 | 1.6665 | 1.6665 | -0.78% | 低至4折 | 購買 |
| 005342 | 長安裕泰C | 2020-06-05 | 1.6783 | 1.6783 | -0.78% | 0申購費 | 購買 |
| 005477 | 長安鑫禧A | 2020-06-05 | 0.8270 | 0.8270 | 0.19% | 低至4折 | 購買 |
| 005478 | 長安鑫禧C | 2020-06-05 | 0.8234 | 0.8234 | 0.19% | 0申購費 | 購買 |
| 005588 | 長安裕騰A | 2020-06-05 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | 低至4折 | 購買 |
| 005592 | 長安裕騰C | 2020-06-05 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | 0申購費 | 購買 |
| 005743 | 長安裕隆A | 2020-06-05 | 1.9927 | 1.9927 | -0.61% | 低至4折 | 購買 |
| 005744 | 長安裕隆C | 2020-06-05 | 1.9802 | 1.9802 | -0.61% | 0申購費 | 購買 |
| 006371 | 長安鑫盈混合A | 2020-06-05 | 1.3819 | 1.3819 | -0.49% | 低至4折 | 購買 |
| 006372 | 長安鑫盈混合C | 2020-06-05 | 1.3814 | 1.3814 | -0.49% | 0申購費 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740601 | 長安貨幣A | 2020-06-05 | 0.3454 | 1.262% | 0 | 購買 |
| 740602 | 長安貨幣B | 2020-06-05 | 0.4052 | 1.497% | 0 | 購買 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003731 | 長安泓澤純債A | 2020-06-05 | 1.1113 | 1.1643 | -0.10% | 低至4折 | 購買 |
| 003732 | 長安泓澤純債C | 2020-06-05 | 1.0821 | 1.1341 | -0.10% | 0申購費 | 購買 |
| 004897 | 長安泓源純債債券A | 2020-06-05 | 1.1555 | 1.1555 | -0.06% | 低至4折 | 購買 |
| 004898 | 長安泓源純債債券C | 2020-06-05 | 1.1646 | 1.1646 | -0.05% | 0申購費 | 購買 |
| 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 2020-06-05 | 1.1916 | 1.1916 | -0.06% | 低至4折 | 購買 |
| 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 2020-06-05 | 1.1858 | 1.1858 | -0.06% | 0申購費 | 購買 |
| 005345 | 長安泓潤純債A | 2020-06-05 | 1.1099 | 1.1099 | -0.02% | 低至4折 | 購買 |
| 005346 | 長安泓潤純債C | 2020-06-05 | 1.1055 | 1.1055 | -0.02% | 0申購費 | 購買 |
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